【서식  1】

2018학년도

호남삼육중학교회계 세입․세출 결산서

호 남 삼 육 중 학 교

【학교법인삼육학원】

【서식  2】

2018학년도 세입․세출 결산서

1. 세입․세출 예산액 : 사십일억삼천육백 팔만칠천원 (￦4,136,087,000)

2. 세입 결 산 액(A) : 금사십이억이천구백팔십칠만일천육백이원(￦4,229,871,602)

3. 세출결산액(B) : 금사십일억일천일백팔십팔만칠백원 (￦4,111,880,700)

4. 차인잔액(C=A-B) : 금일억일천칠백구십구만구백이원 (￦117,990,902)

<차인잔액 세부내역>

○ 순세계잉여금 : 금오천칠백칠십이만삼천오백삼십이원(￦57,723,532)

○ 다음연도 이월액 : 금육천이십육만칠천삼백칠십원 (￦60,267,370)

※ 순세계잉여금 : 집행잔액(불용액)

※ 다음연도 이월액 : 명시이월비, 사고이월비, 계속사업비 등 특히 교육청 목적사업으로 지원되는 자금이 당해학년도에 다 사용못하고 다음 학년도에도 같은 목적으로 사용되는 자금

【서식  3】

예 금 잔 액 증 명 서

예금종류	거래은행명	계좌번호	잔액지정일자	잔 액	비 고
기업자유예금	농협은행	810-17-001035	2019.03.19	733,825,812
				733,825,812

※ 잔액증명서는 뒤에 별지로 첨부

※ 잔액지정일자 및 예금잔액증명서 발급 기준일은 회계연도 최종출납완료일로 하고, 출납폐쇄기한 동안 세입․세출이 발생하였을 경우에는 불부합사유서를 첨부하여야 함.

【서식  4】

예금잔액 불부합 조서

1. 불부합 내용

(단위 : 원)

결산잔액 (1)	금융기관 잔액 (2)	차 액 (1-2)	비 고
117,990,902	192,694,072	△74,703,170

※ 금융기관 잔액기준일 :  2018.02.28

2. 불부합 사유                                                 (단위 : 원)

구 분	일 자	건 명	금 액	비 고
세 입	2019.03.12	자유학년제 반환금외4건	△115,710
	2019.03.18	전입생입학금 조정결의외1건	1,096,670
세입합계(A)			980,960
세 출	2018.03.06	차량주유비 14건	8,736,780
	2018.03.08	2월기간제교사4대보험외31건	54,222,350
	2018.03.12	2월 전기안전관리비외 2건	7,158,000
	2018.03.18	사무용 책상구입	2,020,000
	2018.03.19	원어민강사리쿠르팅외 1건	3,547,000
세출합계(B)			75,684,130
차액(A-B)			74,703,170

2018년  3  월  19일

위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인함.

호남삼육중학교장 최홍석(사인)

직  인

호남삼육중학교  행정실장 안진희(사인)

※ 반드시 직인을 날인하고 증빙자료(회계연도이후 지출한 현금출납부사본 등)를 첨부

【서식  12】

다음연도 이월액 조서

(단위:천원)

과 목					예산현액	지출액	지출잔액	다음연도 이월액	이월사유
정책	단위	세부	항목	원가목
학교일반운영	시설장비유지	학교시설장비유지	시설물소규모수선비	일반수용비	246,227	169,176	77,051	60,000	명시 이월
학생복지/교육격차해소	기숙사관리	기숙사운영	기숙사운영	기간제직원인건비	12,308	12,041	267.37	267.37	명시 이월
					258,535	181,217	77,318.37	60,267.37

※ 이월액의 합계 : 결산서 표지의 『다음연도 이월액』과 일치

【결산서식 13】

세 출 결 산 잔 액 내 역

(단위:천원)

세입 결산액 (A)	세출 결산액 (B)	잔액 (C=A-B)	세부내역
			명시 이월 (a)	사고 이월 (b)	계속비 이월(c)	목적 사업비(d)	수익자 부담 경비(e)	순수 잔액 (f)	잔액합계 C'(a+b+c+ d+e+f)
4,229,871	4,111,880	117,990	60,267					57,723	117,990

※ 작성시 잔액(C)와 잔액합계(C') 일치하도록 작성

【결산서식 14】

학교회계직원(구 육성회직 포함)개인별 명단

2019.2.28. 현재

성명	담당업무	최 초 채용일자	근무연수	연간인건비 지급액	퇴직 금액	보수지급 형태	퇴직급여 관리형태
전영옥	조리원	2011.03.01	14.11	31,552,080	2,571,000	월급제	확정기여형
윤순례	조리원	2009.03.20	10.8	32,124,570	2,618,710	월급제	확정기여형
김설지	교무실무사	2017.03.27	1.11	26,949,150	2,245,760	월급제	확정기여형
신성화	전문상담사	2012.04.01	6.11	26,968,440	2,174,690	연봉제	확정기여형
선금희	청소원	2007.03.01	12.0	17,346,760	1,412,230	연봉제	확정기여형
	5 명			134,941,000	11,022,390

【결산서식 15】

2018학년도 학교회계직원(구 육성회직 포함) 퇴직급여 적립현황

(단위:원)

구분 개인별	기퇴직적립금현황	2018학년도 적립현황		2018학년도 퇴직급여 지급액	적립금 이월액	보수지급 형태	비 고
		퇴직급여 예산액	적립액
전영옥	13,664,000		3,162,510		16,826,510	월급제
윤순례	13,356,340		2,954,880		16,311,220	월급제
신성화	13,118,526		2,364,910	15,483,436	0	연봉제
선금희	7,918,160		1,401,000		9,319,160	연봉제
김설지	0		2,245,760		2,245,760	월급제
계	48,057,026	0	12,129,060	15,483,436	44,702,650

【결산서식 16】

`

2018회계연도 사립학교 교직원 법정부담금 법인 전입 실적

(단위:원)

학교명	집 행 액									법 인 부 담 실 적	부족액
	연금부담금		건강보험부담		재해보상부담		기타부담금		계
	교 원	일반직	교 원	일반직	교 원	일반직	교 원	일반직
호남삼육 중학교	61,458,580	13,836,760	26,181,000	5,650,170	12,287,060	628,180			120,041,750	20,000,000	△100,041,750

[ 결산서식8 ] 결손처분액 및 미수액조서 – 해당사항없음

[ 결산서식9 ] 채무확정액조서 – 해당사항없음

[ 결산서식10 ] 예비비 사용명세서 – 해당사항없음

[ 결산서식11 ] 세출예산 이(전)용 명세서 – 해당사항없음